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比特币牛气冲天攻破5万!散户是否该在高点退场?

欧易交易所2022-06-12欧易交易所人已围观

相信大家都留意到,比特币当前的牛市走势跟以往有很大分别。当然,大部份资产都会经历周期性循环,牛市、熊市轮流出现,创出历史新高后会出现反转向下,再慢慢重覆牛、熊交替的走势。然而,与2018年前的牛市相比,我们更清楚目前升市的主因和动力,并已正式进入大众采纳的阶段。

当全民皆买比特币的时候,我们是不是应该开始思考:有必要制定退场策略(Exit Strategy)吗?或是坚持永远持货,直到孩子出生,再到孙子出生呢?接下来,我们会从不同面向探讨这个主题。

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问问Michael Saylor

美国上市企业MicroStrategy 行政总裁Michael Saylor 可以说是第一个大胆公开把公司现金储备转换成比特币的标志性人物,而相信大家都非常清楚他这样做的原因。

作为比特币的头号忠粉,他还曾公开表示会长期持有比特币,永不卖出。他认为,除非有更好的技术可以取代并超越比特币的品牌价值及市值,否则他会一直将比特币视为「超级价值储存工具」,他并预期,比特币价格将来会随着供应减少、需求增加而持续上涨。

这个看法跟比特币信仰者颇为一致,他们认为,表现较差的现金系统会自然而然地被去中心化、稀缺、高效及可程式化的「电子金钱」所取代。如果你觉得Michael Saylor 言之有理,或以他为榜样,你可能也会分散你的投资组合,但同时也把比特币当成是长线的定存户口,以比特币累积财富,而不是法定货币。

降低风险

如果你深信比特币长远下来会蓬勃发展,但又不想在熊市时太着重于比特币投资,那你可以选择在牛市的尾声,逐步把比特币卖出,把盈利分散投资至稳定币及其他不受比特币价格影响的竞争币种。

当然,有时候比较难在牛市时辨认出价格顶部,所以我们要逐步降低风险,在平仓区域慢慢离场,而不是在一个固定的价格点全数卖出。举例,如果我们认为比特币会在120,000 美元有很大的阻力,并相信有可能会转势下跌,那就可以在这个价格范围分段卖出比特币,预留一部份(不是全部)的比特币给潜在升市,这样就可以平衡风险,同时保留升市获利的机会。

要提醒大家一点,跌市并不代表价值归零。理论上,比特币跟其他资产,例如特斯拉、苹果或标普500 指数也有可能归零,只是机率微乎其微。如果你仍在怀疑比特币的长远价值,那未必是最好的投资态度,因为那只会引起不必要的恐慌,你每天醒来都只会不断担忧比特币是否仍然存在。

比特币与黄金的转换

另一个大家可以考虑的方案就是投资不同的资产类别,尤其在价值储存的资产,借此分散风险。如果你不想投资风险相对较高的竞争币,或单纯持有现金,你可以考虑把部份比特币逐渐转换成黄金。

由于你已经有加密货币的投资经验,所以你不需要直接投资实物黄金,相反,可以把比特币转换成黄金稳定币,例如PaxGold、AurusGold 及TetherGold。

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昨(16)日晚间,近期不断积极购入大量比特币的美国上市公司MicroStrategy宣布,正式发行6亿美元可转债,以借此购入更多比特币。 受消息刺激,比特币一度飙升至历史新高,不过在短

虽然有一个假设是:随着时间推移,比特币和黄金会有负相关的关系,但这需要更仔细的研究才可以下结论。

做空比特币

其中一个较为危险但又具诱惑性的方法,是在你认为比特币已经到达价格顶峰时,改变你的偏见及想法。

假设比特币的价格会下跌,你会卖出比特币及把它转换成稳定币USDT,并以低杠杆倍数长线做空比特币。如果你的决定正确,并预期真的有假设6 个月时间的熊市,那你将可以赚取可观的收入,尤其你可以随时完结订单,并再次在低位买入比特币以获得双倍的利润。

值得留意的是,这方法风险相对较高,万一比特币并没有大幅下跌,那你便要马上作出相应的投资策略。一是马上了结做空订单止损、马上投入更多稳定币以提高平仓价格,或需承受被平仓的风险,即当比特币价格上升时,一无所获。

如果想多了解此投资策略,可以仔细阅读前国际货币基金组织(IMF)经济分析师Mark Dow的文章,他最有名的投资是当比特币在高位时,在期货合约中开了一个做空的订单,并成功在2018年12月18日接近价格低位时完结订单,成功获得了巨大利润。

保持开放的态度

没有人可以预测未来,而我们亦不太知道应该向认为比特币是另一个泡沫的人多说些什么。

事实是,这对我们而言不太重要。做为比特币投资者,我们需要留意媒体如何表述比特币、宏观的经济环境如何,以及时刻紧盯着比特币价格图表。

在未来数年,利率将不存在或少得可怜,政府亦会持续推出刺激方案,导致法定货币贬值。而大型机构及企业将会或已开始陆续买入比特币做为长线投资。

对于在币圈待了一段长时间的零售投资者而言,比特币在进入牛市后的走币似乎是意料之内,而且已经准备好应对方案。

然而,如果他们预期币圈寒冬再次到来而离场,可惜由于天气转变而变得四季不分,比特币永远也不会再次出现具意义的下行?在这时候,似乎我们更需要问的是,你的比特币入场策略是什么?

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