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什么是比特币合约?比特币合约交易的风险和优势

欧易交易所2022-06-12欧易交易所人已围观


常言道:“币圈一天,人间一年”,的确数字货币一天内的价格波动能赶上其他投资品种1年的波动率,加之币圈的人又很喜欢玩合约交易,因此这种感受往往会更强烈。

本文将深入浅出地介绍比特币合约交易相关的内容和知识,无论您已是币圈狂热爱好者还是暂未开启合约交易,我都建议您在进行比特币合约交易之前读完本文,深入了解这种以小博大、让人可以快速致富,但一不小心又会让人快速破产的比特币合约交易投资方式。

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如果您已经开始在数字货币交易所玩比特币合约,本文还会介绍另一种比特币合约交易途径,交易免佣金,提现还没有手续费。下文的导航可以帮助您快速找到您还不熟悉或者更想了解的内容。

一、什么是比特币合约?

我们知道,现货交易是需要投资者买卖实际的资产,但是比特币合约无需这么麻烦,通过比特币差价合约,你可以直接交易比特币的价格走势,不用购买钱包也无需拥有地址。比特币差价合约是指你跟券商签订合约,如果你看涨比特币,就买入合约,看跌就卖出合约。比特币合约锚定的是比特币的实际价格波动,不用担心券商做什么手脚。

比特币合约运作原理和示例

我们来看具体实例,合约交易有点像你跟庄家(即券商)进行“打赌”。

假设现在比特币的价格是3万美元,你觉得未来比特币会上涨到3万500美元甚至更高的价格,就跟券商买涨,后面比特币价格真的上升,你就获得盈利;反之,如果比特币价格下跌,你就亏损。

比特币合约vs比特币期货

有些人会疑惑,比特币合约不是跟期货很像吗?没错,它们有相似的地方,但不是同一个产品。比特币期货是由交易所规定在未来某个时间点,以约定好的价格进行比特币实物交割的标准化合约,合约的大小是交易所制定的。

以下是期货和差价合约CFD的对比:

对比指标 期货(Futures) 差价合约(CFDs) 到期日 √ × 对冲基础市场 √ √ 隔夜费用 × √ 做多做空 √ √ 杠杆交易 √ √ 入门门槛 高 低

比特币合约vs比特币期货对比表

以CME芝商所的比特币期货合约为例,其合约规模为5个比特币,普通投资者甚至可能都无法入门;相对的,差价合约的入门门槛会低很多。

总体而言,大型交易所或机构交易者买卖比特币期货的多;小资族的话,比特币合约交易更适合。

二、比特币合约交易有什么优势?

现在有些数字货币交易所也进行合约交易的研究了,可见这个产品对市场的吸引力不小。让我们来看看这种比特币投资方式的主要优势有哪些:

以小博大、放大利润

比特币合约交易是保证金交易,可以利用杠杆的特性,用较小的资金开仓交易。不同券商提供的杠杆倍数不同,有10:1的,也有5:1或2:1。

以10:1杠杆为例,假设现在比特币的价格为$30,000美元,买入1份比特币合约的话,其保证金要求为:1 X $1 X 30,000 X 10% = $3,000 。通过比特币合约,你可以用3千美元撬动3万美元的仓位,以小博大。

对冲风险

对冲是指通过持有两个或什至更多个与初始仓位相反的交易,来达到降低风险的目的。这一年来,比特币的价格走势经常让人心惊,一些投资者为了减少短期波动带来的风险,会借助比特币的合约交易进行对冲,因为差价合约可交易的品种多,且可以灵活做多做空。

多空双向交易,熊市也能获利

就如在前一个要点提到的,投资者可以通过比特币合约进行多空双向买卖,不像现货交易,只能做多,这也是两者主要的不同点之一。如果遇到比特币价格下跌的行情,通过合约交易,就可以借机获利。

什么是差价合约交易?

差价合约交易说明 简而言之,差价合约交易使您能够推测整个金融市场的价格走势,例如指数,股票,货币和商品,而不论价格是上涨还是下跌。当您交易差价合约时,您只是在猜测所

锚定基础市场走势

因为合约交易是与券商签订合同,许多投资者担心券商会“出老千”,怕交易结果不公平、不公正。不用担心,它的走势与基础市场相似,正规券商提供的交易价格透明,是与基础市场交易所挂钩的。

无需比特币钱包

一般在交易比特币现货的时候,我们需要拥有比特币钱包来保管比特币,但合约交易买卖的是价格走势,就不用这么麻烦,直接在券商开户,入金成功后就可以交易了,省掉了不少麻烦。

笔者刚入门的时候,也是一知半解,当时就记住合约交易能以小博大,能多空双向交易,因为这两个优势刚好契合我的需求!所以呢,刚入门的不用着急掌握全部知识,先掌握适合自己的,one step at a time.

三、比特币合约交易有什么风险

投资有风险,交易需谨慎,相信好多人都有经常听到/看到这句话,可是我敢说,85%的人都没把这句话放在心上……因此,我特地留一个板块说说合约交易的风险,请大家不要跳过去,也一定要了解一下。

杠杆加大波动幅度

尽管比特币合约让投资者能以小博大,但这个在放大利润的同时,也放大了风险。同样的单子,杠杆倍数越高的,波动也越大!比如在前文,用3千美元撬动3万美元仓位的例子中,损失/风险是跟3万美元一样的,而不是对标3千的仓位。

爆仓风险

当市场波动剧烈时,如果仓位没有足够的资金,很可能有爆仓风险。现在许多监管机构为了保护中小投资者,要求券商提高保证金要求,之前可能在剩下30%可用资金的时候提醒投资者,现在可能剩50%就会有动作。因此,不建议初学者使用高杠杆,很容易game over。

情绪更易波动

说实话,本来比特币的价格走势就极度影响投资者的心情,通过合约交易,带有杠杆属性放大投资后,受影响程度更加飙升。之前笔者看着数字货币价格都走高,心理可开心了,表面还要撑(gin)住,怕给同事嫉妒;这一阵子,除了叹气,难过,心一抽一抽的,话都不想说了。

切记,利益和风险是成正比的,接受这个事实后,面对投资得失我们才可能坦然处之,不必在意一时的投资风光,这是一辈子的事情。

四、比特币合约交易基础知识

杠杆是比特币合约最大的优势之一。杠杆有以小放大的效果,因此搭配杠杆之后的比特币合约交易盈利结果也会随之扩大,不过亏损也会成倍增加。下面我将以一个示例来阐述杠杆的概念:

如果购买1 BTC现货,您需要数千美元– 撰写本文时的价格为35,000 美元(实际成本以实时价格为准)。

透过合约,您只需要少部分的成本就能开立BTC 合约仓位。这一点只有在使用杠杆倍数时才有可能办到。您的杠杆倍数越高,您需要投入仓位的资金就越少。相反地​​,现货交易中无法使用杠杆倍数。假设您的现货钱包中只有5,000 USDT,您就只能开设5,000 USDT 的等值比特币仓位。

杠杆和保证金是相伴而生的。开设比特币合约根据券商的要求要缴纳一定比例的初始保证金。另一方面,合约生效后,交易着也需要保证维持仓位所需的资金满足券商的要求,这笔资金就被称为维持保证金。维持保证金会持续接受检查,并且该检查亦协助计算保证金利用率。当交易者达到维持保证金限额时,仓位会进行平仓。

我们在比特币CFD交易界面上会看到两个报价:买入价和卖出价。

卖出价:开立空头差价合约的价格
买入价:开立多头差价合约的价格
卖出价通常略低于现时市场价格,而买入价则略高。两个价格之间的差额称为点差。这也是比特币合约的主要成本之一

杠杆倍数 保证金(初始保证金和维持保证金) 点差 五、比特币合约交易好不好

比特币合约交易这种以小博大,高效利用资金的这种模式吸引了很多人的目光,目前比特币交易市场,合约交易占据了相当大一部分的市场份额。老崔提醒大家要不要进行合约交易还是要看您个人的资金规划、财务目标和风险承受度。如果您可以接受合约交易的高风险和高回报的投资特性,还是要合理建仓,做好风险管控。

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