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学会使用标准止损

欧易交易所2022-06-10欧易交易所人已围观

这篇文章我们主要介绍交易止损。止损是加密货币交易中一个重要且被广泛使用的策略,通常用于交易风险/回报管理。止损是为了防止交易出现进一步的损失,在达到指定条件时触发卖出(或做多)订单。

如果使用得当,止损可以是非常有效的,并保证长期投资组合的可持续性。然而,就像所有的加密货币工具、指标、交易机器人和指标一样,必须掌握正确的使用方法,否则可能适得其反。

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止损的两种方式

在加密货币交易中有两种主要的止损方式,移动止损和标准止损。

标准止损

在加密货币市场,最常用的止损单是标准止损,这主要是由于加密货币的高波动性和其简单性。

标准止损是通过设置一个你想有效减少损失的位置来实现的,以防止交易陷入更多的亏损。例如,如果在20,000美元时做了一笔BTC多头,交易用户可能会决定他们不会接受超过10%的止损。

交易员可能会这样做的原因有很多,这里我们列出了几个原因:

交易用户可能比较情绪化,需要确保该头寸按计划关闭 为了防止交易者在行情剧烈波动的交易中爆仓 控制风险/回报率 他们可能很忙,无法时刻盯盘进行交易,这样交易员在睡觉、开车或吃晚饭时就可以关闭头寸 标准止损举例

继续以BTC为例,如果交易者以100,000美元的成本,在20,000美元做多,并希望有10%的止损,那么止损位将被放在18,000美元。

多头仓位开仓位置=20,000美元 多头仓位开仓成本=100,000美元 多头仓位止损位置=18,000美元 交易最大损失=交易价值的10%(在本例中为10,000美元)

BTC/USD 标准止损示意图

在这个例子中,我们可以看到,设置止损起了作用。BTC继续升值,飙升至24,000美元。当我们深入研究当时的情况时,在18,000美元设置止损是合理的。BTC正在形成一个潜在的头肩形态,BTC价格处于历史最高点,如果潜在的头肩形被突破颈线,则有可能回到15,900美元。

如果15,900美元发生了,没有在18,000美元设置止损,将把10,000美元的损失变成将近20,000美元,交易员将承受更大的损失…..

BTC/USD 止损示意图

但是,交易员是如何知道在哪里设置止损的?为什么是18,000美元而不是19,000美元甚至19,500美元?让我们来看看交易员是如何决定将他们的止损位置放在哪里的。

交易期货合约,对冲持币风险

期货交易可以让你在不拥有某项资产的情况下进行交易。你只需拿出一些资产作为抵押品来投机加密货币的价格。在交易期货时,你可以做空或做多。交易者在预期资产价值下降时做空

如何决定止损位置

由于加密货币的高波动性,决定将止损放在哪里是很棘手的。有很多因素会影响你的止损位置的设定:

上涨/下跌的支撑位 关键支撑位 RSI值 当前的市场情绪 当前的盈亏比 比特币及山寨币的波动性 时间框架,例如:小时/日/周

当设置止损时,你需要在止损被波动触发的风险和控制交易风险之间找到一个平衡。

加密货币交易者有不同的方式来设置止损。有些人将其置于心理价位之下,例如10,000美元或50,000美元。然而,把它们放在关键的支持价位之下会更好。

例如,BTC目前有55,500美元作为关键支撑位(当前价格为58,500美元)。BTC可能会跌到这个水平,然而,设置在55,500美元以下可能会导致情绪从看涨转为看跌。如果BTC跌破55,500美元,BTC可能会看到向下一个关键支撑位50,000美元的抛售。因此,在54,500美元设置止损是比较明智的,因为这将允许日内波动,然而,如果这个水平出现,多头可能会被清算,这将防止交易进一步亏损,因为有可能跌至50,000美元。

BTC/USD SL

BTC/USD 止损

设置止损位置

在做决定是需要考虑很多因素。例如,在上面的止损演示中,在决定止损位置时,以下因素起了作用。

如果止损被触发,向上的支撑将被打破,可能会看到进一步的向下运动

当前的波动性–将止损放在任何更高的位置都可能看到止损被错误触发。

如果BTC跌至55,500美元以下,根据目前的RSI走势,可能会跌至51,000美元。

在55,500美元和50,000美元之间缺乏先前的成交量/支撑/阻力

正如你所看到的,在这种情况下,有多种因素会影响止损的位置。每次你设置止损时,情况都会略有不同,所以一定要考虑到所有的因素,长期使用一个固定的止损策略可能不会奏效。

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