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美国利率决议逼近,加密币市场看法趋向保守

欧易交易所2022-06-10欧易交易所人已围观

比特币上周原先有望再度突破50,000 美元,但受到美国经济数据公布影响,零售表现意外强劲,由于这两天就是美国联准会的利率决议,市场推测联准会可能因此调降原先的宽松规模,预计会进一步缩表,这让投资人对比特币转为较保守的操作,但这不阻碍长期看多的方向。

目前主流加密币最大的问题是投机资金流入其他竞争币炒作,追求较高报酬且风险容忍度较高的资金都跑去ADA、SOL 或是AVAX 等等主链币,目前媒体面也都在报导主链币的价格表现。

虽然主链币已经因为SOL 停机经历过一波回调,但也不少投资人进场抄底,认为市场会再反弹一次,但目前情况其实相当混乱,真实状况更像是资金炒完一个项目立即转向另一个项目,并没有在同个项目停留太久,因此你可以看到这周ADA 涨完、下周SOL 涨,然后下下周又换成另一个主链币暴涨,背后都是同一波加密币基金炒作。

长期来看,我们并不推荐投资人现在才跟上这波主链币热潮,风险已经相对报酬高上许多,因为目前主链的更新已经陆续上线,利多早已出尽,即使这个主链性能再强、技术再好,平台上的应用也需要数年发展,空有平台没有内容,仍然必须数年的时间发展生态系,目前市面上的主链不论性能、内容还是稳定度都没有经过完整的市场测试,说要超越以太坊真的太早了。

目前由于比特币与以太币的波动逐步减少,投机资金跑到其他项目炒作很正常,如果一项主链币涨完了,接着快速下跌,这时不要以为自己在抄底,这只代表资金正在快速撤出,准备要到另一个主链币项目炒作,并不推荐冒险入场。

再来我们聊聊全球利率是否攀升,这将会决定是加密币价格未来走向的重要指标。

A. 9 月13 日主链币热潮会继续下去吗?市场看法分歧

Cardano、Solana、Avalanche 以及Cosmos 是近期热门的主链币,获得了大笔的资金流入,价格也跟着水涨船高,周涨幅达到20% 到50%,甚至更高,但主链币热潮并不是由传统避险基金或是社群发起,而是由老牌加密币基金追捧下的产物,他们将2018 年那一套主链币行销的套路再次应用到2021 年的今天。

近期市场频繁传出讯息与投资报告,他们认为主链币相较比特币与以太坊更值得投资,因为这些主链平台相较以太坊有更快的交易速度与出块时间,也宣城实现了POS 验证机制,预期未来可以提供比以太坊更好的效能表现与更便宜的DAPP 营运成本,加上近期许多主链都有大更新登场,因此获得了市场不小的注意,许多加密币基金也大幅流入这些币进行炒作。

许多投资人看好主链币未来能够瓜分以太坊一大块市场,因为他们具备更好的效能与更便宜的交易处理费用,但我们对于非以太坊的主链币仍然高度存疑,虽然他们都已经推出多年,也具备当初宣传的处理效能,例如TPS 破千或是交易手续费低廉,但因为目前节点规模都还太小,而且集中于公司自身营运的节点,还不能算是经历「去中心化」的成熟区块链,在测试阶段市值却能挤进加密币前十大,我们认为这一块有炒作过度的状况产生。

谈到数字应用,在去中心化与安全的前提下要达到破千的TPS 可不是简单的事情,安全与效率往往需要取得一个平衡,不管从交易效能与安全性来看,以太坊仍然是最成熟且稳定的平台。

B. 9 月15 日Coinbase 债券供不应求,公司决定将发行额度从15 亿美元提升到20 亿美元

加密货币交易所Coinbase 先前宣布公司将透过公司债募资15 亿美元,根据Bloomberg 报导,后来承销商接到超过70 亿美元的购买意愿,Coinbase 因此决定将发行额度提高到20 亿美元,这些长期债券将在2028 年以及2031 年到期,将为Coinbase 提供稳定且便宜的资金来源。

为什么这则新闻重要?Coinbase 作为一间加密币交易所,通常被视为高风险族群,但当它在华尔街发行债券却收到庞大的承购意愿,这代表华尔街早已承认加密币的价值与合法性,如果没有对Coinbase 具备高度信心,没有公司愿意将数亿美元的资金锁在高风险公司债当中。

【瑞波币介绍】XRP币是什么?XRP币核心价值、投资风险及未来前景

本文将带领读者从三面了解瑞波币(XRP):基础背景介绍、整体发展、以及前景分析,为想要投资XRP币的用户快速掌握关于瑞波币的资讯。

为了强化公司债的安全性,Coinbase 也找了穆迪评级协助风险评估,这间公司信评机构也认为Coinbase 业绩稳定成长且举债程度低,风险相对较低,最后给予BB+ 评价,只低于「投资等级」债券一个阶级,等于告诉市场说这间公司相对安全。

Coinbase 现在募集资金是合理的做法,上市最大的好处之一也是募资相对便宜,他可以透过公司债巩固便宜的利率,进而透过杠杆创造更多的产品线与收益,加密币产业还有更多可能性可供探索,而华尔街的钞票已经暗示了趋势。

C. 9 月16 日交易所比特币库存量据降,已经低于今年四月高点水准

根据Cryptoquant 资料,目前交易所库存的比特币数量已经来到新低,甚至比四月时比特币价格逼近60,000 美元时还要更低,说明交易员在45,000 左右收购许多比特币现货,已经将部位都建置完成,使得全网的比特币流通数量进一步下降。

我们正看到越来越多外部资金流入比特币,外部投资人对于加密市场似乎开始重燃兴趣,目前市场呈现积极看多,比特币价格已经回到48,000 美元,同时市场也发现部分大户正在囤积筹码,资金已经开始回流比特币与以太币。

然而媒体面却还在专注报导主链币的动向与潜力,代表主流货币现在才是被低估的族群,预期不久后主链币的资金将全数回流主流加密币,将比特币与以太币价格进一步推高,预计比特币可以重新上攻50,000 美元,以太币也会重回4,000 美元。

市场预期宽松政策将进一步降低,短期投资策略转为保守操作

上周释出的零售经济数据意外地好,带动美国零售股表现亮眼,意味着美国经济正进入复苏,但这也代表美国联准会可能尽一步缩减宽松政策的规模,方法预计为减少购债、甚至是升息,目的是抑制经济过热,目前市场预期2022 年联准会才会升息,但假设经济够好,最快2021 年下半年就会升息。

假设如此,联准会对于紧缩政策的态度就会更加强硬,市场担心全球风险资产都会面临一波修正,因此每一季联准会决议都会引起会前动荡,所以你可以看到股市跟加密币市场在上周五交易盘中下跌,就是投资人正在调整手中的部位,避免联准会在今年就升息,手中的资产价格很可能因此下跌。

但以目前的情势来看,仅有一期的零售数据强劲并不能代表宽松政策就此结束,经济仍然因为Delta 病毒的威胁下放缓,实体经济并未完全复苏,更糟的是中国恒大集团的破产谣言再启,许多人都在担心会不会引发中国版的金融危机,在如此多不确定的情况下,美国联准会更倾向维持利率稳定宽松,不会选择贸然升息。

全球政府仍然在释放大量的流动性到民间市场,透过纾困与印钞来拯救低迷的经济,可以说情势并没有改变,升息说只是机构投资人定期调整手中部位所产生的谣言,另外恒大破产不会酿成全球金融危机,甚至连中国境内的金融危机都不会构成,因为恒大地产的破产危机早在多年前就开始广为人知,当这是所有人都知道的坏事时,总有人会想出办法处理这颗未爆弹,基本上情况就不会太糟。

举例来说,中国政府前两周打算透过降低存款准备率释放出3,800 亿人民币的流动性,来刺激逐渐减缓的经济成长,另外欧洲到2023 年以前也没有升息的打算。更进一步来看,Fed Fund Future 交易结果也显示投资人认为年底联准会升息机率不到10%。

总而言之,专业化后的加密币市场相当程度上会跟美股产生连动,也会开始挂钩利率走势与经济数据,因为现在许多加密币持有者都是机构投资人,他们内部投资策略会观察这些指标并调整部位,加密币免不了被这些投资人影响,但加密币市场我们没有看到任何太负面的迹象,上周仅仅是被暂时的经济事件所影响,多头大趋势没有改变,我们仍然看好比特币突破50,000 美元,且以太币涨破4,000 元。

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